Analista Financeiro I - Tesouraria

Estamos em busca de uma pessoa para atuar como Analista Financeiro I – Tesouraria, apoiando as rotinas financeiras relacionadas a pagamentos, conciliação bancária, controle de caixa, movimentações bancárias e suporte às demandas da área.

Responsabilidades e atribuições

Elaborar relatórios diários de movimentação financeira com base em extratos bancários.Registrar débitos bancários no sistema e apoiar o fechamento contábil por meio das conciliações.Analisar movimentações bancárias, identificando inconsistências e realizando as tratativas necessárias.Realizar e acompanhar pagamentos de despesas, adiantamentos e devoluções de viagens.Controlar saldos em caixa e em contas bancárias, solicitando aplicações ou resgates conforme necessidade.Efetuar pagamentos de títulos aprovados no ERP, com inclusão nos sistemas bancários.Criar, acompanhar e baixar títulos de adiantamento a fornecedores no sistema ERP.Realizar baixas de títulos de pagamento para viabilizar a conciliação bancária.Executar conciliações bancárias e tratar pendências no sistema ERP.Emitir e enviar comprovantes de pagamento para áreas internas ou fornecedores, quando solicitado.Apoiar a gestão do caixa em espécie, incluindo disponibilização de recursos, pagamentos, conciliações e prestação de contas.Acompanhar recebimentos e pagamentos relacionados a eventos, campanhas e ações, prestando esclarecimentos às áreas demandantes.Apoiar a atualização cadastral da empresa junto às instituições financeiras.Receber, conferir e lançar informações relacionadas a aplicações financeiras para apoio ao fechamento contábil.Elaborar relatórios gerenciais relacionados às atividades da área, quando necessário.Apoiar visitas técnicas aos clientes

conforme demandas relacionadas à função.Atualizar procedimentos, mapas de processo, matriz de registros e indicadores da área, conforme alterações de processos.

Requisitos e qualificações

Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.Experiência prévia em rotinas financeiras, tesouraria, contas a pagar, conciliação bancária ou atividades similares.Conhecimento em sistemas ERP.Excel em nível intermediário.Noções de matemática financeira serão consideradas um diferencial.

Informações adicionais

BENEFÍCIOS DESSA POSIÇÃOParticipação nos Resultados

Assistência médica Unimed Assistência odontológica Unimed Previdência Privada

Seguro de Vida

Modelo híbrido

Vale Refeição (sem desconto)Vale Alimentação (sem desconto)Vale Transporte ou auxílio combustível (sem desconto)Happy Day

• WellhubE mais: (treinamentos presenciais/online para seu desenvolvimento)
• Programa de Saúde no trabalho com orientações psicológicas, financeiras e jurídicas
• dentre outros.Se você é uma pessoa com deficiência e está em dúvida se alguma das nossas vagas são para você, fique tranquilo. Você pode se candidatar a qualquer uma delas!