Analista de Tesouraria Sr - Ribeirão Preto/SP

Estamos em busca de um(a) profissional para atuar em uma posição estratégica na área de Finanças, com foco em Tesouraria e gestão financeira.A oportunidade envolve atuação próxima ao negócio, contribuindo para a gestão de caixa, relacionamento bancário, aplicações financeiras, operações de crédito e análise de indicadores, além de participação em projetos e iniciativas de melhoria dos processos da área.

Responsabilidades e atribuições

Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, garantindo a acuracidade das projeções.Executar e controlar operações de tesouraria, como pagamentos, recebimentos, transferências, aplicações financeiras e operações de crédito.Gerir aplicações e captações de recursos, otimizando a rentabilidade e o custo financeiro.Apoiar a gestão de riscos financeiros e propor estratégias de mitigação.Monitorar e negociar taxas e condições bancárias junto a instituições financeiras.Garantir o cumprimento das políticas internas e compliance financeiro.Preparar relatórios gerenciais e indicadores de performance financeira (KPIs).Apoiar processos de auditoria interna e externa relacionados à tesouraria.Implementar melhorias de processos e automações em ferramentas financeira.

Requisitos e qualificações

• Ensino Superior completo em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas
• Vivência em Tesouraria ou áreas correlatas de Finanças Corporativas
• Vivência em controle de caixa, aplicações, conciliações e operações bancárias e de crédito
• Desejável conhecimento em operações de câmbio e instrumentos financeiros (derivativos, aplicações financeiras, hedge, entre outros)
• Necessário Excel avançado
• Conhecimento em ferramentas de BI, (Power BI, Qlik Sense, Tableau, Excel/Power Query, etc.)
• Conhecimento em sistemas ERP, preferencialmente TOTVS
• Conhecimento em processos de FP&A será considerado um diferencial.

Informações adicionais

• Plano de saúde
• Plano odontológico
• Vale alimentação/Refeição
• Vale transporte
• Seguro de vida, entre outros.