Controlar o fluxo de caixa realizado, avaliando os saldos e realizando o processo de pagamento das empresas do Grupo. Emitir relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar e receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de recursos para aplicações e gestão do capital de giro.
Responsabilidades e atribuições
- Elaboração do fluxo de caixa
- Aprovar em sistema solicitações de adiantamento a fornecedores
- Conferir processo de pagamentos a fornecedores
- Elaborar Reports gerenciais (agings, KPI´s, e fluxo de caixa) diários, semanal e mensal
- Ferramentas utilizadas para os Reports, Power BI, EXCEL, Power Point
- Contribuir com relacionamento bancário.
Requisitos e qualificações
- Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas - obrigatório
- Inglês intermediário - desejável
- Conhecimento em Excel e Power BI - obrigatório
- Conhecimento em Power Automate - desejável.
Informações adicionais
- Plano de Saúde
- Plano Odontológico
- Vale Refeição
- Vale Transporte
- Seguro de vida.
